Группа «Нафтогаз» достигла принципиальных договоренностей со специальным комитетом держателей двух серий еврооблигаций о реструктуризации долга общим объемом около €1,2 млрд. Согласно договоренности, погашение еврового выпуска перенесут до января 2032 года, а долларового – до января 2033 года, сообщила пресс-служба компании.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- Договоренности касаются двух выпусков еврооблигаций, выпущенных через специальную компанию Kondor Finance plc. Речь идет об облигациях на €695 млн, срок погашения которых ранее был продлен до 19 июля 2026 года, а также об облигациях на $584 млн с действующим сроком погашения до 8 ноября 2028 года.
- Компания отметила, что принципиальной договоренности удалось достичь в условиях полномасштабной войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. По данным «Нафтогаза», только в 2025 году российские войска нанесли 229 ударов по объектам группы, что превышает совокупное количество атак за предыдущие три года большой войны. С начала 2026 года инфраструктура компании подверглась еще более 170 атакам.
- Завершение реструктуризации даст компании больше возможностей направлять средства на восстановление поврежденной инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону, отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
- Достигнутые договоренности должны быть окончательно одобрены органами управления НАК «Нафтогаз Украины» и профильными министерствами.
Контекст
Предварительную реструктуризацию этих долговых обязательств «Нафтогаз» согласовал с кредиторами в конце июля 2023 года. Тогда компания получила отсрочку выплат по еврооблигациям на фоне военных рисков и необходимости сохранять финансовую устойчивость энергосистемы.
Выручка группы «Нафтогаз» по итогам 2025 года выросла на 5,7%, до 270,9 млрд грн, по сравнению с 256,4 млрд грн годом ранее. В то же время себестоимость реализованной продукции и услуг выросла значительно быстрее – почти на 30%, из-за чего валовая прибыль сократилась почти вдвое – с 79 млрд грн до 40 млрд грн.
Чистая прибыль группы упала в 6,5 раза, до 5,83 млрд грн, по сравнению с 37,9 млрд грн в 2024 году. Прибыль, принадлежащая акционеру компании, составила 3,23 млрд грн.
«Нафтогаз» является самой крупной энергетической компанией страны, работающей в сфере добычи, хранения и поставки природного газа и нефти. В состав группы входят ключевые предприятия отрасли – «Укргаздобыча», «Укртрансгаз», «Укртранснафта» и «Укрнафта».
