Агрохолдинг Kernel после полугода переговоров договорился с кредиторами о продлении сроков уплаты тела кредита на почти год, а также дисконт погашения в 25%. Об этом идет речь в сообщении на сайте Варшавской биржи.
Журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Ключевые факты
- Агропромышленная компания Kernel, принадлежащая Андрею Веревскому, договорилась с кредиторами о продлении кредитных линий на $733 млн до середины 2024 года.
- Компания будет платить только проценты по кредитам, взятым до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Отмечается, что Kernel не будет объявлять потенциальные или фактические дефолты, возникшие из-за вторжения России в Украину.
- Kernel договорилась об отсрочке уплаты долгов с ING PXF, фондом Natixis PXF, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком.
- Кредиторы также позволили Kernel платить довоенные кредиты с дисконтом 25%, но для этого нужно получить дополнительное согласование от всех кредиторов. «Один из кредиторов уже согласился на полное погашение с дисконтом», – говорится в сообщении Kernel.
- Кредиторы выдвинули Kernel условия, при которых они согласовали реструктуризацию. Среди этих условий: поддержка корзины капитальных затрат для поддержания текущих операций и осуществления предоплаты наличными.
- «Еще одно условие – поддержка акционеров путем новой инъекции капитала – выполнено 1 сентября 2023 года», – говорится в сообщении.
Контекст
В сентябре 2023-го Kernel выпустила 216 млн новых акций. Целью было привлечение $60 млн акционерного капитала. Средняя цена выкупа составила 1,16 злотых. По результатам допэмиссии Веревский увеличил свою долю еще почти на 16%, до 93,78%.
В марте 2023 года компания сообщила о начале процесса делистинга. С рынка Kernel выкупала ценные бумаги по цене 18,5 злотых. 10 мая компания Веревского Namsen выкупила у миноритариев 36% акций, потратив около $130 млн. Веревский увеличил свою долю в компании до 78%.
