Кредиторы ООО «Диеса» (сеть «Эльдорадо») одобрили 67% требований по плану санации. Теперь компания должна утвердить план реструктуризации долга более чем в 1 млрд грн в Хозяйственном суде Киева и прислать его всем привлеченным кредиторам, сообщил Forbes старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий, консультирующий «Эльдорадо».
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Ключевые факты
- 22 сентября на общем заседании кредиторы ООО «Диеса» (торговая сеть «Эльдорадо») одобрили план реструктуризации долга компании в 1 млрд грн. Кредиторы (их более 300 в «Эльдорадо») одобрили 67% требований от общего количества по плану реструктуризации.
- В дальнейшем «Эльдорадо» должно подписать и отправить заявление в Хозяйственный суд Киева и кредиторам об утверждении плана санации, говорит Юлиан Хорунжий. В случае его соответствия требованиям суд назначает заседание для его рассмотрения, на котором, в частности, заслушивает всех кредиторов.
- Дальше решение за кредиторами. Они могут попытаться доказать суду, что: 1) был нарушен порядок проведения или одобрения плана санации; 2) условия погашения требований этих кредиторов хуже, чем погашение требований кредиторов, голосовавших «за»; 3) в случае ликвидации должника (банкротства) они могут получить больший размер выплат своих требований, чем с планом санации, объясняет юрист Хорунжий.
- По его словам, если суд установит, что ответ на все три вопроса «нет», то он утверждает план санации и должник начинает его выполнение. Если хотя бы на один вопрос будет ответ от кредиторов «да», то суд откажет в утверждении плана.
- В случае отказа от плана реструктуризации суд откроет производство по делу о банкротстве с вероятным дальнейшим переходом к процедуре ликвидации. По мнению Хорунжего, этап рассмотрения требований кредиторов с учетом загруженности судов Киева может длиться два-три года.
Контекст
До полномасштабного вторжения в 2022 году Forbes оценивал сеть «Эльдорадо» примерно в $100 млн. По состоянию на август 2023 года оценка упала до $45 млн.
В 2021 году по выручке сеть занимала третье место после Comfy и «Фокстрота». «Раньше «Эльдорадо» занимало долю 10–12% на рынке, сейчас она упала до 1–6%, никто точно не знает», – подсчитал CEO сети «Компьютерная вселенная» Павел Карачевский.
Выручка ООО «Диеса» («Эльдорадо») в 2021 году составила 14,2 млрд грн, в 2022-м компания, в отличие от конкурентов, не публиковала финансовые данные. «Этого не сделали, потому что вместе с частью товара из-за агрессии РФ была утеряна значительная часть архива», – говорит директор юридического департамента «Эльдорадо» Максим Байдык. Пока ритейлер в процессе восстановления своей отчетности.
О значительном ухудшении финансового положения «Эльдорадо» рассказывал Forbes топ-менеджер одного из банков, кредитовавших компанию. В конце концов, компания начала процедуру реструктуризации долга (досудебной санации) более чем на 1 млрд грн. Эта задолженность возникла из-за российского полномасштабного вторжения перед необеспеченными кредиторами – партнерами, поставщиками и дистрибьюторами.
«До января 2023 года большое количество банков так и не возобновило корпоративное кредитование, что сделало невозможным получение кредитов в поддержку деятельности и восстановления сети», – говорит Максим Байдык. В таких условиях оставалась европейская процедура досудебной санации, добавляет он.
Такое происходит не впервые. В декабре 2022-го Forbes сообщал, что компании миллионера Виктора Полищука, управляющие ТРЦ Gulliver, сетью «Эльдорадо» и несколькими крупными складами, с начала войны перестали обслуживать кредиты перед госбанками (Ощадбанк и Укрэксимбанк).
В случае с «Эльдорадо» крупным кредитором среди государственных финучреждений является Ощадбанк. В 2018 году компания (заемщиками выступают юрлица «Диеса», «Технополис-1», «Техэнерготрейд») уже реструктуризировала долг перед банком на $120 млн. Залогом были товары из оборота и, главное, личное поручительство Полищука.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
