Група «Метінвест» вчасно здійснила повну виплату за облігаціями з погашенням у 2026 році. Про це компанія повідомила 23 квітня. Згідно з фінансовими зобов’язаннями, йшлося про облігації на суму близько $428 млн із купонною ставкою 8,5% річних.
Новий застосунок: вчасно про головне без чужих алгоритмів
Ми пропонуємо концентрат бізнес-знань за понад 40 напрямами. У застосунку зручно читати або слухати Forbes Ukraine у будь-яких умовах, навіть офлайн
Деталі
- У компанії зазначили, що погашення відбулося у повному обсязі та в установлений строк.
- Виплату здійснили за рахунок власного грошового потоку, зокрема завдяки оптимізації оборотного капіталу, зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков. Він додав, що це вже третій випуск облігацій, який компанія повністю погасила. Загальний обсяг виплат за борговими інструментами перевищив $1 млрд.
- У «Метінвесті» зазначили, що з огляду на покращення ринкових умов компанія може розглядати можливості залучення фінансування на ринках боргового капіталу відповідно до потреб.
- Станом на зараз борговий портфель компанії включає облігації на близько $332 млн під 7,65% річних із погашенням у 2027-му та $500 млн під 7,75% річних із погашенням у 2029 році.
Контекст
Раніше компанія вела переговори з власниками облігацій щодо продовження строків погашення цього випуску, а також ще двох серій боргових паперів. Втім, сторони не дійшли згоди, після чого «Метінвест» заявив про намір розглянути альтернативні варіанти, зокрема можливість ринкового рефінансування боргу.
Станом на кінець 2025 року група мала близько $375 млн вільних грошових коштів і їхніх еквівалентів. Загальний обсяг єврооблігацій становить $1,26 млрд: $428 млн – папери з погашенням у 2026-му під 8,50% річних, $332 млн – у 2027 році під 7,65%, ще $500 млн – у 2029-му під 7,75%.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
За підсумками 2025 року «Метінвест» скоротив консолідований виторг на 6% – до $7,24 млрд, зокрема через зупинку вугільних активів у Покровську, падіння продажів руди та цін. EBITDA зменшилася на 24% – до $765 млн, а маржинальність – до близько 18%. Водночас операційний прибуток становив $319 млн проти збитку роком раніше, зокрема завдяки скороченню втрат від знецінення активів.
